DOCUMENTAÇÃO CADASTRAL:

Ø       Ficha Cadastral Pessoa Jurídica e Pessoa Física, preenchidas, assinadas e carimbadas – conforme modelo na intranet

Ø       Cópia do cartão de CNPJ da empresa dentro do prazo de validade + cópia do CPF, RG e Comprovante de Residência dos sócios – autenticadas

Ø       Cópia do Contrato Social e principais alterações + última alteração do contrato para empresas LTDA. (p/empresas S/A: Estatuto Social, Ata de Eleição da atual diretoria/conselho de administração e que comprove o atual capital social) -  autenticadas

Ø       Procurações autenticadas de todo tipo (se houver)

DOCUMENTAÇÃO FINANCEIRA:

Ø       Imposto de Renda dos Sócios e/ou Avalistas (com relação de bens) , do último exercício

Ø       Relação de Bens dos Sócios e/ou Avalistas (caso não conste na declaração do I.R.)

Ø       Relação de Bens da Empresa (máquinas, equipamentos, veículos, imóveis, etc., - se alienados discriminar qual o bem, valor e tipo de alienação – ver modelo na intranet)

Ø       Balanços Patrimoniais (Ativo/Passivo/Demonstrativo de Resultados) dos 3 (três) últimos exercícios e notas explicativas (se houver) + Balanço de todas as empresas do Grupo Ecônomico

Ø       Imposto de Renda Pessoa Jurídica dos 3 últimos exercícios, caso a empresa seja tributada por lucro presumido

Ø       Balancete de Verificação,  o mais recente do ano vigente

Ø       Relação de Faturamento Mensal do ano anterior (12 meses) e do exercício atual (até o mês anterior)

Ø       Baixa de protestos de títulos e justificativas (se houver)

Ø       Relação de Endividamento Bancário (Leasing, Finame, Empréstimos, etc.) – conforme modelo na intranet

Ø       Cronograma Físico e Financeiro de Obras em andamento (contendo nome do cliente, descrição da obra, prazo, valor a faturar e forma de recebimento) – se possível enviar cópia de contratos

 Caso o capital social da empresa  seja composto por outra pessoa jurídica, favor preencher uma Ficha Cadastral da mesma, e anexar os mesmos documentos pedidos acima.

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Para FINAME é fundamental apresentação dos seguintes documentos:

Ø       CND do INSS atualizada e autenticada – Finalidade 04

Ø       CRF do FGTS atualizada e autenticada

Ø       CND de tributos e contribuições federais atualizada

Ø       Certidão quanto à dívida ativa da União atualizada

Ø       Declaração de Tributos Federais (COFINS e PIS/PASEP) em papel timbrado da empresa – conforme modelo na intranet – esta declaração só tem validade por 30 dias

Ø       RAIS (comprovante de entrega) – Relação Anual de Informações Sociais

Ø       Orçamento

Caso o capital social da empresa  seja composto por outra pessoa jurídica, favor preencher uma Ficha Cadastral da mesma, e anexar os mesmos documentos pedidos acima.